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央行開展25億元央票互換操作

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發布時間:2019-06-27 16:45:32

央行開展25億元央票互換操作


  27日,央行將開展2019年第二期央行票據互換(CBS)操作。本期操作量為25億元,期限1年,面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標,費率為0.25%,首期結算日為2019年6月27日,到期日為2020年6月27日(遇節假日順延)。


  本期CBS操作換出的央行票據名稱為“2019年第二期央行票據(互換)”,債券代碼1901002S,總面額為25億元,期限1年,票面利率2.45%,起息日為2019年6月27日,到期日為2020年6月27日(遇節假日順延)。



  央行表示,此舉是為提高銀行永續債的流動性,支持銀行發行永續債補充資本。




  今年1月24日晚間,央行發布公告稱,為提高銀行永續債的流動性,支持銀行發行永續債補充資本,決定創設央行票據互換工具,即CBS。


  央行副行長、外匯局局長潘功勝此前介紹,CBS是永續債的支持性政策之一,但并非量化寬松(QE),二者之間有本質的區別。潘功勝指出,第一,CBS是“以券換券”,不涉及流動性的投放,不涉及基礎貨幣的吞吐。一級交易商參與互換,用持有的永續債換成了央行的央票,但不能說拿央票就可以自動獲得央行的基礎貨幣,這兩者之間沒有關系,這對銀行體系的流動性的影響是中性的。


  第二,CBS沒有導致永續債所有權和信用風險的轉移,永續債的所有權仍然在商業銀行的表內,利息的所得者也是債券的持有人,只是通過這樣一個操作央行按照市場化的標準收取費用,提升了永續債的流動性。


  隨后,在1月25日,中國銀行在銀行間債券市場成功發行400億元無固定期限資本債券,這是我國商業銀行獲批發行的首單永續債。


  公開信息顯示,此次永續債發行可提高中國銀行一級資本充足率約0.3個百分點,全場認購倍數超過2倍,票面利率為4.50%,較本期債券基準利率(前5日五年期國債收益率均值)高出157bp。此次債券吸引了境內外的140余家投資者參與認購,涵蓋保險公司、證券公司、財務公司、證券投資基金、理財產品等境內債券市場主要投資人,以及央行、保險公司和資產管理公司等境外機構。


  央行表示,首單無固定期限資本債券的推出,為后續商業銀行發行無固定期限資本債券提供了范本,也拓寬了商業銀行補充其他一級資本工具渠道,對于進一步疏通貨幣政策傳導機制,防范金融體系風險,提升商業銀行服務實體經濟能力具有積極作用。


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